Topic: Re: 请FI高手帮忙，解决固定资产折旧问题
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Posted by bilin on 2006-10-30 06:45 下午
固定资产模块折旧有2个问题：
1、有一部分资产已到期，系统已经停止计提折旧，但资产的残值大于资产原值的4%（残值率4%）。经查找是缘于上线前资产的折旧少计提了n个月。请问如何将应该补提的资产过账？

2、a资产为已存在的资产,购置日期2005.04,每月折旧为50元,06年02月,因误入资产价值,3月份发现时,2月份折旧程序已运行完毕,但为了减少对原资产的影响,又重新打开了2月账期,冲销资产价值入账的凭证. 以上操作对资产折旧的影响是,3月份折旧计提数为-50.系统是怎样进行折旧计算的阿?
Posted by e on 2006-10-31 09:03 上午
ABZU 不计折旧
Posted by e on 2006-10-31 09:03 上午
ABZU补计折旧(更正)
Posted by bilin on 2006-10-31 03:26 下午
abzu 我测试时，系统提示“需要过帐的资产没有管理平行的折旧范围11，或正在使用的事务类型局限于某折旧范围内，且不包括折旧范围11。这是不正确的。”
说明：系统版本——ECC5.0，因为我们的系统使用了两个帐套——基于国内准则的帐套和基于国外准则的帐套，所以有3个折旧范围，分别是：01 账面折旧范围； 11 成本折旧范围； 30 集团本位币折旧范围（核算的是基于国外准则的折旧）

那么，abzu 还能够补计折旧吗？
Posted by youlan on 2006-10-31 04:57 下午
1、有一部分资产已到期，系统已经停止计提折旧，但资产的残值大于资产原值的4%（残值率4%）。经查找是缘于上线前资产的折旧少计提了n个月。请问如何将应该补提的资产过账？

可以用计划外折旧ABAA来被提折旧.注意ABAA补提折旧时不会产生会计凭证,要到运行正常折旧时才会产生.

2、a资产为已存在的资产,购置日期2005.04,每月折旧为50元,06年02月,因误入资产价值,3月份发现时,2月份折旧程序已运行完毕,但为了减少对原资产的影响,又重新打开了2月账期,冲销资产价值入账的凭证. 以上操作对资产折旧的影响是,3月份折旧计提数为-50.系统是怎样进行折旧计算的阿?


这个要看你修改了什么内容.一般地说,修改后的下个月,资产按自动计算的折旧值来修正错误的折旧值.要详细说明的话,请贴图上来.
Posted by bilin on 2006-11-01 12:14 下午
第二个问题的相关贴图见附件。
Posted by bilin on 2006-11-01 12:17 下午
可以随时和我联系.
msn:bilinmary@tom.com
Posted by bilin on 2006-11-01 05:00 下午
该问题很困扰我,请多多帮忙,谢谢!
Posted by yan23 on 2006-11-01 06:29 下午
我觉得你在三月份发现的时候如果三月份折旧还未运行，你应该重复运行二月份折旧，这样系统就不会把折旧冲销计到三月份了
Posted by youlan on 2006-11-02 09:54 上午
推断是这样的：
误上的资产记在2月份，系统运行完了2月份的折旧，折旧值是49。8。
而你发现这个错误资产的时候，应该已经运行完了3月份的折旧，折旧值是49。8+新资产的月折旧。
这样合计的折旧值就是99。6+新资产的月折旧。
在冲销这个资产的时候是冲销到2月份，相当于把这个资产3月份的折旧冲到2月份了。即冲掉了折旧99。6+新资产的月折旧。
那么，重新运行3月份资产折旧的时候就等于99。6-49。8=49。8。变成正的了。

其实就像楼上说的一样，如果你冲销错误资产以后，要重新运行2月份的折旧，就不会有问题了。
Posted by bilin on 2006-11-20 03:36 下午

1、有一部分资产已到期，系统已经停止计提折旧，但资产的残值大于资产原值的4%（残值率4%）。经查找是缘于上线前资产的折旧少计提了n个月。请问如何将应该补提的资产过账？

可以用计划外折旧ABAA来被提折旧.注意ABAA补提折旧时不会产生会计凭证,要到运行正常折旧时才会产生.
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该问题，我使用abaa补提折旧时，系统有报错提示，请参看附件。
从系统提示看来，意味着资产折旧已计提完，可是从资产卡片中看却不是这样，请看附件。
我的问题是：
1、不知在此情况下，资产该如何补提少计的折旧？
2、系统对残值的计算逻辑是怎样的？对于已经停止计提折旧的资产，为什么资产卡片中看到的账面净值和系统认为的残值不一样？
谢谢您的耐心解答！
Posted by youlan on 2006-11-21 08:57 上午
附件中的提示可能的原因:
1.有小数.使你原有的累积折旧值加上本次的700,剩下的净值小于4%残值2800.这个比较容易判断,试着做小于700的计划外折旧,看差多少.如果小于700的某个数值可以通过,则可判断就是这个原因.
2.有其他折旧范围的净值已达到或更接近残值2800.附件中不能看出你是否有其他折旧范围,也看不出其他折旧范围的折旧数据.请检查一下.

系统对于残值的计算逻辑其实很简单,在配置好残值率以后,每个月的折旧计算都会除去残值部分.从你的提示看,这个资产的残值是4%是没错的.

资产停止折旧有两个最基本的判断.
1.净值=残值,这时系统认为该资产该提的折旧已提完,不再继续提.
2.折旧期满.不管资产的净值还有多少,到了预定的折旧期,就不再提折旧了.

在没有特别配置的情况下,系统检测到以上两个条件中的一个时,就停止折旧.
如果希望资产在到期以后继续提折旧,需要在折旧计算配置超期折旧.
Posted by andrew ma on 2006-11-21 02:13 下午
每个论题都能如此回复就好了。
Posted by bilin on 2006-11-21 03:55 下午

在您的提示下，我查看了其他折旧范围发现：确实有一个折旧范围中的净值已经达到2800元。

这样一来，该问题更棘手了，配置超期折旧也未必能够解决。

通过查看资产的信息，得知该问题是上线时折旧额计算错误造成的。（请看附件的拷屏）请问1、如何仅修正其中一个折旧范围的折旧额？

说明，系统的记账逻辑是这样的：

正常记账时，金额会同时更新0L、1L账套，当出现两个账套的差异调整时，通过F-02可以只对1L（或0L）账套记账。该种只对一个账套记账的做法只在FI-GL模块中有应用，其他模块好像不能够分账套记账。

问题2：ECC5.0版本中可以使用两个账套，两个账套出现差异时标准的处理方法是怎样的？例如，CO结算时，两个账套准备分摊的折旧额是不一样的，可是CO结算操作好像不能分账套处理，只能依照主账套的折旧额分摊，这样做非主账套最后一定是不平的。
Posted by bilin on 2006-11-21 04:02 下午
补充，请教配置超期折旧的方法。
谢谢！