第一章 系统应用介绍......................................................................................................... １

系统配置和安装................................................. ２

系统快捷键和通配符............................................. ７

系统快捷键........................................................... ７

通配符............................................................... ７

第二章 总帐管理................................................................................................................. ８

帐务管理流程................................................... ９

凭证维护..................................................... １０

凭证录入........................................................... １０

提交凭证审批....................................................... １２

增加新的凭证....................................................... １２

凭证修改........................................................... １２

凭证引入..................................................... １４

凭证模板..................................................... １６

定义经常性凭证..................................................... １６

生成经常性凭证。................................................... １８

定义成批分摊凭证................................................... １８

生成成批分摊凭证：................................................. １９

预算......................................................... ２１

定义预算组织....................................................... ２１

定义预算........................................................... ２２

预算数据输入....................................................... ２２

预算与实际差异查询................................................. ２４

外币启用、公司汇率维护与汇率重估.............................. ２５

定义新货币......................................................... ２５

启用系统原有币种................................................... ２５

系统汇率维护....................................................... ２６

汇率重估........................................................... ２６

凭证的审核与过帐............................................. ２８

审核凭证凭证....................................................... ２８

过帐............................................................... ２８

会计科目维护................................................. ３０

用户审批权限的设定........................................... ３２

设置上级主管....................................................... ３２

设置审批权限....................................................... ３２

报表定义与报表运行........................................... ３３

报表定义........................................................... ３３

汇总模板定义与帐户查询........................................ ３８

定义汇总模板....................................................... ３８

科目余额查询....................................................... ３８

总帐常用标准报表............................................. ４０

第三章 应收管理............................................................................................................. ４２

应收管理流程................................................. ４３

应收款流程......................................................... ４３

预收款流程......................................................... ４３

客户管理..................................................... ４４

客户录入与维护..................................................... ４４

客户信息查询....................................................... ４９

合并客户信息....................................................... ５２

应收发票的录入............................................... ５４

手工输入发票....................................................... ５４

引入事务处理....................................................... ５７

收款......................................................... ５９

收款............................................................... ５９

收款的帐务处理..................................................... ６０

贷项事物处理................................................. ６２

贷项事务处理....................................................... ６２

贷记已收款且已核销的事务处理....................................... ６２

查询或修改贷项通知单............................................... ６３

催款管理..................................................... ６４

查询帐户信息....................................................... ６４

催款信息登记....................................................... ６４

应收帐查询................................................... ６６

查看事务处理....................................................... ６６

应收过帐..................................................... ６７

应收会计期维护............................................... ６８

应收报表..................................................... ６９

第四章 应付..................................................................................................................... ７０

应付管理流程................................................. ７１

应付款流程......................................................... ７１

预付款流程......................................................... ７１

供应商管理................................................... ７２

供应商信息维护..................................................... ７２

供应商信息修改..................................................... ７３

供应商合并......................................................... ７３

供应商信息查询..................................................... ７４

应付发票..................................................... ７５

标准发票输入....................................................... ７５

预付款............................................................. ７７

借、贷项通知单..................................................... ８１

输入采购订单匹配发票............................................... ８２

调整发票........................................................... ８４

付款......................................................... ８５

人工输入支付....................................................... ８５

从发票工作台支付发票............................................... ８５

应付帐查询................................................... ８７

应付帐过帐................................................... ８８

维护应付会计期............................................... ８９

应付报表..................................................... ９０

第五章 固定资产............................................................................................................. ９１

简要流程..................................................... ９２

固定资产的增加............................................... ９３

快速增加资产....................................................... ９３

新增资产........................................................... ９４

固定资产信息调整............................................. ９６

固定资产报废................................................. ９９

固定资产资本化............................................. １０１

固定资产过帐............................................... １０２

资产设置................................................... １０３

资产日历......................................................... １０３

资产类别设置..................................................... １０４

资产报废类型设置................................................. １０４

维护财产类型..................................................... １０４

资产查询与报表............................................. １０６

资产查询......................................................... １０６

资产报表......................................................... １０７

第六章 现金管理......................................................................................................... １０８

简要流程................................................... １０９

自动对帐流程..................................................... １０９

现金预测流程..................................................... １０９

银行对帐................................................... １１０

自动对帐......................................................... １１０

手工对帐......................................................... １１４

上期企业未达帐核对............................................... １１５

现金预测................................................... １１７

预测模板的建立................................................... １１７

预测的建立....................................................... １１８

预测报表......................................................... １１９

第七章 ADI桌面集成系统........................................................................................ １２１

ADI的安装及配置............................................ １２２

ADI的安装........................................................ １２２

修改文件......................................................... １２４

定义数据库....................................................... １２４

ADI与总帐的集成............................................ １２６

输入日记帐....................................................... １２６

输入预算......................................................... １２８

定义报表......................................................... １２９

报表输出................................................... １３１

分析报表......................................................... １３３

ADI与资产的集成............................................ １３５

创建资产模板..................................................... １３５

输入资产......................................................... １３５

加载数据......................................................... １３６