固定资产期初导入后总账调整

楼主

2011-11-07, 05:42 下午

caoxu

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固定资产期初导入后总账调整

期初数据导入的质量是判定上线质量的很重要的依据,大家都知道，固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的，所谓统驭科目，可以从两方面理解：
1.只需记账在固定资产编号－明细账，相应的统驭科目－总账会即时更新，这样保证了系统中总账与明余额的一致；
2.统驭科目不能直接记账。
我们在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细(T－code：LSMW),而总账金额需要我们进行额外处理，以保证总帐子帐一致。这里我介绍两种方法实现对固定资产统驭科目总账的值的录入：
1.先更改固定资产总账科目为非统驭科目，在手工在总账中录入值，之后改回，Tcode:OAMK
路径：IMG>财务会计>资产会计核算>为生产开始做准备>正式启动>设置或重新设置统驭科目
2.直接用OASV录入需调整金额
步骤：I先用ABST2检查总账与明细帐是否一致以及差额

1601010101 科目2008年度第一LC增量GL/ 为468000.00 即总账<明细帐，需调增总账
II执行OASV 回车
点击保存。 III再次回去ABST2查看一致性检验
此时1601010101科目的差额就没有显示了，即已经刚才增记调平了。
综上：两种方法均可实现对统驭科目总账的增记的目的，至于选择那种方法，读者可依据自己习惯及爱好而定！

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