SAP年结流程 - ERP俱乐部

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2011-11-10, 05:15 下午

caoxu

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SAP年结流程

一、年度结算的步骤：
1、执行月度结算
按照平常月度执行月度结算
2、科目余额结转[T-CODE:F.16/***LGVTR]
将总分类帐会计科目余额结转至新的会计年度
3、利润中心余额结转[T-CODE:2KES]
将利润中心余额结转到新的会计年度
4、固定资产年结[T-CODE:AJAB/AJRW]
结转资产余额到新的会计年度
5、预算余额结转到新的会计年度[T-CODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC]
6、核对明细帐与总帐数据
7、确认新的会计制度，是否需要新添会计科目

二、注意事项：
1、新的年度会计凭证号码范围是否已经维护[FBN1查询凭证号码范围的跨及年度、OBH2的跨维护会计凭证号码到新的会计年度]
2、使用事务代码KS13检查成本中心的有效期，并作维护；
使用事务代码KA23检查成本要素的有效期，并作维护；
使用事务代码KL03检查作业类型的有效期，并作维护。

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