SAP固定资产模块配置原理

楼主

2012-12-27, 04:54 下午

weilm

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SAP固定资产模块配置原理

1.定义多个折旧表的标准：是否存在不同数据量的折旧范围，比如A、B2个公司都是在同一个科目表下，但是A有2个折旧范围，B有三个折旧范围，那么这时候就需要定义2个折旧表了。. N

2.资产分类确定的东西：a、科目确定；b、屏幕设置规则；c、资产号码范围。

3.资产主数据的屏幕确定：资产主数据分为一般数据和折旧范围数据，一般数据是由资产分类中的屏幕规则确定，折旧范围数据是由资产分类的折旧相关图表的屏幕格式确定（需要在评估路径下的定义资产分类的折旧范围中进行分配）。
4.资产会计的后台配置有2个地方：资产会计（简易实施）和后面的具体实施组件（如组织结构，总帐集成、折旧、特殊评估、主数据、业务等）
5.屏幕规则：屏幕规则中有逻辑字段组（主数据中的标签页），逻辑字段组下面有字段组规则（具体每个字段的属性设置），字段组规则中需要理解的几个字段：“主/子号”表示主/子号是否需要，“复制”表示子号是否复制主号中该字段的值。
6.折旧范围过账到总帐的标志：1-实时记入总帐，表示该资产无论是购置、报废、折旧等业务都将记账到总帐，3-仅有折旧记账到总帐，表示该资产只有折旧才记账到总帐。问题来了，如果有A、B2个折旧范围，A是1，B是3，那么一个资产折旧同时激活A、B2个折旧范围时，假如A记入总帐的折旧是300元，B记入总帐的折旧是350元，那么此时总帐中记入的折旧费用不就是650元了，多记了？其实这时候往往2个折旧范围的科目分配是不一样的，比如，A折旧范围对应的折旧费用科目是50001901，B折旧范围对应的折旧费用科目是50011909，到年底出具B折旧范围的报表后，会将B折旧范围对应的折旧费用科目50011909的折旧费用全部冲销。（累计折旧科目也不一样）

7.SAP中对于同一公司有不同折旧制度的处理方式有2中：一种是第6条中的定义2个实际的折旧范围，第二种是定义2个实际及一个衍生的折旧范围，下面记录下第二种方式的原理：假如一个公司的某个资产折旧时一种制度是要求折旧500元，一种是要求折旧550元，那么使用衍生的方式时需要定义2个实际的折旧范围A、B，分别对应过账到总帐的方式是1和0，同时设置一个衍生的折旧范围C，过账总帐的方式是1（过账到一个调整科目中），这时可以设置折旧范围B的值等于A+C；实际过账时，A过账500，C过账50，B就可以通过A+C算出等于550；原理差不多明白了，但是这有什么好处呢，好像比第6条麻烦多了，不知道为什么要搞这个东西，现在还没能力分析了，待解决！
8.资产过账到总帐需要配置的东西：a、科目确定，b、凭证类型，c、折旧范围过账规则（月记账/双月记账/季度记账/半年记账/年度记账等），d、资产过账的过账代码，e、折旧范围过账总帐的方式。

9.折旧范围数值维护：这里定义不同业务允许的过账是正值还是负值还是零值;如账面净值设置的是“仅有正值或零值被允许”，那么进行计划外折旧时可以多计提让资产价值变为负值，那么我设置此项后，系统将不会允许该计划外折旧。
10.折旧码需要配置的几个主要部分：a、截止码-定义资产的残值率。b、基本方法，c、余额递减法，d、期间控制，e、多层次方法，f、分类-定义是直线折旧还是余额递减4

11.基本方法：设置是直线折旧（使用期限的百分比）还是手工折旧或者其他方式。

12.多级方法下面的等级的主要配置：“基值”和“剩余使用期”的配合可以控制资产的折旧，比如，一个资产在使用过程中增加价值，那么增加当月补提之前的折旧还是分摊到后面的折旧期限里面呢？那么就可以通过“基值”和：“剩余使用期”来控制，如“基值设为24”、“剩余使用期”勾选时，那么就是在后面的折旧期限里面进行分摊。
13.期间控制：控制了资产什么时候计提折旧，一般是使用005（4个11的），11代表的是下一月（就是说当月购买的下月开始折旧，当月报废的下月不提折旧）。那么系统如何知道今天是属于哪一个月的呢？需要在期间控制——》维护日历分配中进行设置，设置哪一天到哪一天属于1月，哪一天到哪一天是属于2月，这里需要注意的是系统自定义的2月是从1日到28日，项目实施时一定要改成1日到29日，防止闰年时刚好是29日购买时不知道该在哪个开始计提折旧。
14.业务类型的作用：资产记账时都需要输入业务类型，那么业务类型到底起什么作用呢？其主要有以下2个作用：a、控制是借项业务还是贷项业务，b、控制是本年度的还是前年度的。借贷业务指的就是资产价值是增加还是减少，如计划外折旧是资产的减少，那么此时选择的业务类型可能是640-贷项业务，再如资产的购置是资产价值的增加，那么此时选择的业务类型是100-借项业务；业务的年度控制是指业务在当前年度的还是以前年度的，如计划外折旧是折旧的是去年的那么可以确定这里的业务类型就是640了（贷项业务且是前年度的）。

15.手工折旧和计划外折旧的区别：手工折旧是每个月都去手工折旧的，折旧范围分配的折旧码是手工的折旧码，而计划外折旧分配的是自动的折旧码，只是因为某月突然要多计提就进行计划外折旧。

16.资产数据传输——》数据传输参数——》日期说明：这里是用来定义上SAP时旧资产在SAP中接管的日期(指定转储记账日起)，以及资产在旧系统中的已计提到的折旧期间（指定前一系统中过账的最后期间）

世界上最远的距离是知与行的距离

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