我们知道在月结时，我们有一步是做F.13自动支付，其目的是把借货相等的未清项目清理掉，可以手动用F-03进行清帐，但是如果数量巨大的话，那就只能用SAP的批量自动清帐了，所以就用了我们的F.13进行自动清帐。

一，自动清账的配置：所谓自动清账，要让系统自动的话，那么你得给他们规则，否则自动就乱套了，我们在后台OB74里清账规则，系统默认的是三个，一是凭证的分配，二是业务范围，三是业务伙伴，这三个的意思是说两张凭证的分配，业务范围，业务伙伴都要相等时就可以作为自动清账的对象清账了。如果是多张时，借货要相等才能清账

二，自动清账的对象：1，未清项管理的科目，2，月底未清项目凭证很多。最常见的就是我们的GR/IR科目，还有就是SD那边如果是采用了验收标准的话，会有一个商品出库科目。我们来回顾一下这两个凭证:



入库：借：在库   贷：GR/IR; 

发票校验：借：GR/IR  贷：AP



SD：

出库：借：商品出库 贷：库存商品

发票：借：销售成本 贷：商品出库

      借：AR       贷：收入

可以看出上面两个GR/IR和商品出库都是做了未清项目管理的，月末就要进行清帐处理了



三，如何进行清帐: 我们刚才说了，后台配置是配置了凭证的分配栏的项目要一致，那如何才能做到让两张凭证的分配栏一致呢，有的同学说手动输一下，OK，手动输入可以，但那么多凭证都要手动输入的话，就谈不上自动清帐了。方法是采用科目主数据的SORT KEY功能，我们在GR/IR和商品出库的主数据，也就是FS00里的SORT KEY设一下，其中GR/IR里设成采购订单和行项目，这样我们在MM的入库和发票校验时，生成的会计凭证里就自动设上了采购订单和行项目，因为他们对应的采购订单和行项目是同一个，也就是说一样的，这样分配栏里就相同了，这个我在SAP培训上课时，给大家讲过，但是估计大家肯定没印象，现在再去翻一下视频再听听，应该有深的体会了。

既然GR/IR这样做，那商品出库科目呢，对，一样的，商品出库科目里设销售订单和行项目。这样就带到了出库时生成的会计凭证里了。但是带不到发票的会计凭证里，这是系统的标准功能，那怎么办，开发增强。下面是我写了一个小增强，这样就达到了把销售订单和行项目也带到发票生成的会计凭证里了。如何写的给大家分享一下

1，事务代码CMOD创建一下工程：里面的Enhancement选择SDVFX008，这个出口是专门定义从SD到FI的出口

2，选择里面的Components，找到Function module：EXIT_SAPLV60B_008

双击里面的Include zxvvfu08

到里面写如下程序：

  FIELD-SYMBOLS:

        <FS_IT> TYPE ACCIT.

LOOP AT XACCIT ASSIGNING <FS_IT>.

        <FS_IT>-VBEL2 = <FS_IT>-AUBEL.! 

        <FS_IT>-POSN2 = <FS_IT>-AUPOS.

       ENDLOOP.

    上面的意思表示把XACCIT里AUBEL给XACCIT里的VBEL2，AUPOS同理，因为DEBUG看了一下，AUBEL里值是取到的，而VBEL2没有，激活后就可以了，这样发票生成的会计凭证也有了.



四，如何运行自动清帐：输入F.13，在GR科目里输入要清账的科目，先测试运行，没问题后，真正运行，生成清帐凭证，运行结束。