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ERP俱乐部 -> SAP专栏 -> FI&CO(财务与会计) -> 恳请指教 关于未清项重置的问题
  恳请指教 关于未清项重置的问题
帖子发起人: ldl850115   发起时间: 2006-12-17 02:30 下午   回复数: 8
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楼主
  2006-12-17, 02:30 下午
ldl850115 离线,最后访问时间: 2008/10/3 8:03:28 ldl850115

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恳请指教 关于未清项重置的问题
 
小弟初次接触SAP,昨天做了一张凭证,是清账结算的,后来发现发票有误,此张凭证要冲销,据说在SAP中使用了未清项处理的凭证冲销前要先重置未清项,不知如何处理,恳请前辈们赐教,最好能教我操作流程,在此谢过了!
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第 2 楼
  2006-12-18, 08:43 上午
youlan 离线,最后访问时间: 2010/1/18 17:29:18 youlan

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Re: 恳请指教 关于未清项重置的问题
 
FBRA - 重置已结清项目
把你要重置的清账凭证号码写进去,先重置未清项,然后冲销凭证就可以了.
希望与你交流



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第 3 楼
  2006-12-19, 05:11 下午
Ficoin 离线,最后访问时间: 2007/7/10 15:56:21 Ficoin

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Re: 恳请指教 关于未清项重置的问题
 
这样都敢做帐,胆儿真大。
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第 4 楼
  2006-12-19, 05:49 下午
backpacker 离线,最后访问时间: 2007/3/24 14:19:33 backpacker

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Re: 恳请指教 关于未清项重置的问题
 
二楼的是正解。
SAP is easy. However, like any other thing, you need work at it.
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第 5 楼
  2006-12-19, 09:55 下午
ldl850115 离线,最后访问时间: 2008/10/3 8:03:28 ldl850115

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Re: 恳请指教 关于未清项重置的问题
 
谢谢啦 各位 尤其是2楼的兄弟
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第 6 楼
  2006-12-20, 09:28 上午
youlan 离线,最后访问时间: 2010/1/18 17:29:18 youlan

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Re: 恳请指教 关于未清项重置的问题
 
 ldl850115 wrote:
谢谢啦 各位 尤其是2楼的兄弟


嘿嘿,看清楚点儿哦,我是姐姐!!!WinkWinkWink
希望与你交流



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第 7 楼
  2006-12-25, 10:29 上午
hermit95 离线,最后访问时间: 2010/7/12 18:10:08 hermit95

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Re: 恳请指教 关于未清项重置的问题
 
youlan版主能详细的介绍和解释一下吗?
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第 8 楼
  2006-12-25, 11:30 上午
youlan 离线,最后访问时间: 2010/1/18 17:29:18 youlan

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Re: 恳请指教 关于未清项重置的问题
 
举例说明
采购材料,收到发票时,做凭证:
借: GR/IR
贷:应付账款-----供应商A

当给供应商A付款时,做凭证:
借:应付账款-----供应商A
贷:银行存款
这样,对于供应商A来说,有一对借贷平衡的两个行项目,可以清账.正常情况下,产生清账凭证.这个清账凭证由于借贷是平衡的,一般没有行项目显示,只有一个凭证号码.这笔账就应该结了.
但如果这时候发现发票做错了,就要从最后的结果返回去.
顺序是:
1.冲销清账的凭证.在这里就叫做"重置已清项".
2.冲销付款凭证.
3.冲销收发票的凭证.
这样才可以重新做收发票的操作,再按正常顺序做下去.

如果这些操作都是在同一个期间进行,问题就容易处理.如果跨期间,就需要FI和MM商量一下如何处理才不至于影响报表了.
因此,每月结算前的检查就变得非常重要,要避免一些不必要的跨期间的冲销业务.

希望与你交流



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第 9 楼
  2006-12-25, 04:43 下午
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Re: 恳请指教 关于未清项重置的问题
 
youlan斑竹真是热心人,谢谢!
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